以一当百！首只2000亿级产品出现，千亿股票ETF数量再刷新
受到资金追捧的ETF，正在成为公募基金产品的吸金大户。公开数据显示，截至3月12日，短短两个来月的时间，全市场股票型ETF产品资金净流入已达3525.6亿元，相当于去年全年净流入额的近8成。资金大举加仓，也让ETF产品的规模扶摇直上。Wind数据显示，截至3月12日，华泰柏瑞沪深300ETF总规模已经超过2000亿元，成为国内第一只规模超过2000亿大关的股票型ETF产品。此时，距离其突破千亿级规模仅7个月时间。随着易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF等产品相继站稳“千亿行列”，规模超过千亿级的同类产品数量增至5只，规模总计达6579.03亿元，相当于尾部706只ETF产品的合计规模（6513.49亿元）。多只ETF规模晋升千亿今年以来，资金借道ETF入市的热情依然积极，多只产品规模屡破新高。截至3月12日，华泰柏瑞沪深300ETF总规模达2002.76亿元，接近609只同类尾部产品的总规模（2009.79亿元）。华泰柏瑞沪深300ETF成立于2012年5月4日，首募规模为329.69亿元。截至2022年底，其规模为775.03亿元。在2023年的ETF市场“大年”，包括该基金在内的多只ETF，管理规模开始突飞猛进。数据显示，截至2023年底，ETF市场资金净流入达到5009.36亿元，较2022年增长71.11%。其中，宽基ETF成为资金配资的重要方向，沪深300、上证50、科创50等ETF规模大幅增长。其中，踪沪深300指数的ETF最受青睐，全年资金流入达到1476.72亿元。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF在2023年1月突破800亿元，到当年12月底，该基金规模已至1310.87亿元。今年1月、2月，该基金规模继续上涨，短则1日、长则10个交易日，便可实现百亿元的规模增长。此外，还有多只ETF产品规模屡破新高，相继迈入千亿俱乐部。Wind数据显示，截至3月12日，易方达沪深300ETF规模增至1324.6亿元，华夏上证50ETF为1153.47亿元，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF的基金规模则在1000亿元至1100亿元之间。至此，股票型ETF市场已出现5只千亿级“巨无霸”产品。据第一财经计算，截至3月12日，全市场有数据的729只股票型ETF产品，合计规模达1.86万亿元，而上述5只ETF产品的基金规模合计达6579.03亿元，占比35.47%。这些宽基ETF深获机构投资者欢迎，机构持有人占比在65%至94%之间。以华泰柏瑞沪深300ETF为例，2023年中报数据显示，该基金机构持有人占比为65.36%，除了中央汇金为第一大持有人，国泰君安、平安人寿、友邦人寿等多家机构也出现在前十大持有人名单中。超3500亿元资金进场“巨无霸”产品的不断涌现，与“抄底”资金快速进场有关。Wind数据显示，截至3月12日，全市场股票型ETF产品年初以来合计净流入3525.6亿元。不到三个月的时间，资金流入已达去年全年（4485.4亿元）的78.6%。资金重点“扫货”对象，是沪深300ETF为代表的宽基ETF产品。如易方达沪深300ETF发起式产品，开年以来资金净流入764.44亿元；华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF均获得超过560亿元资金净流入。持续大额净流入的宽基指数，还有中证500和上证50指数，如南方中证500ETF、华夏上证50ETF同期的资金流入额分别为320.03亿元、286.48亿元。截至3月12日，资金净流入达到10亿元的股票型ETF产品共有22只，百亿元的产品数量则有25只。为何宽基ETF产品如此受欢迎？沪上一位指数基金经理对记者分析，一方面，宽基ETF一直具有风格清晰、持仓透明、适合作为投资组合构成“模块”的优势，只是过去市场对此认识并不充分，宽基ETF长期处于“酒香巷子深”的状态，但近年来随着市场热度增加，投资者对其了解程度也在增加。另一方面，部分主流宽基ETF已经构建了包括股指期货、股指期权和ETF期权的衍生品生态，宽基ETF现货的规模增长提高了衍生品持仓量的空间上限，衍生品的发展又反过来扩大宽基ETF投资需求，增强宽基ETF资金端的稳定性，形成了相互促进的正向循环。此外，“国家队”的入场也被认为是原因之一。例如去年10月和今年2月，中央汇金数次增持ETF产品，为市场注入了流动性。此外，上证50、沪深300、中证500、中证1000等宽基指数基金获得大量机构资金布局。“宽基ETF通常具备较高的容量，可以高效率低成本地覆盖更多股票，能够承载大体量资金的长期布局需求。”一位来自头部公募投研人士说，股票ETF仍处于发展机遇期，未来还有较大的发展空间。该投研人士认为，一方面，境内指数体系会迎来进一步完善，总体指数供给增加，ETF产品研发创新力度将增强，场内中低波动型产品、主动管理ETF等产品类型或有望面世；另一方面，监管层也在完善ETF市场机制，持续优化ETF投资生态环境，为指数化投资营造更为广阔的发展空间。前述基金经理则称，沟内ETF市场虽然看起来已经饱和，但部分优质赛道对应的ETF产品规模较小，流动性较弱，如何实现这类产品从“有”到“优”的转变，增强承接投资需求的能力，也是基金管理人可以发力的方向。
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